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- 위험대비수익률 2.1, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들은 하락 우위, 금속업종 -0.24% - 증권사 목표주가 4,800원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.1, 업종평균대비 성과 좋아 17일 오전 9시5분 현재 전일대비 7.16% 오른 5,390원으로 강세를 보이고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 6.31% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스와이	1위	4.3%	4위	5.3%	4위	1.2
포스코엠텍	2위	2.9%	3위	6.3%	3위	2.1
하이록코리아	3위	2.5%	1위	19.7%	1위	7.8
성광벤드	4위	2.3%	2위	7.9%	2위	3.4
태광	5위	2.0%	5위	-0.7%	5위	-0.3
코스닥	-	1.5%	-	0.6%	-	0.4
금속	-	1.6%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들은 하락 우위, 금속업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 금속업종이 0.24% 하락하고 있다.

하이록코리아	15,800원 0 (0.00%)	에스와이	4,075원 ▼55(-1.33%)
성광벤드	7,750원 ▼20(-0.26%)	태광	7,390원 ▼10(-0.14%)

증권사 목표주가 4,800원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코엠텍의 평균 적정주가는 4,800원이다. 현재 주가는 5,390원으로 적정주가보다 590원(10%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 아직은 실적 모멘텀 제한적, 올해 연간 매출액 2,827억원, 영업이익 103억원으로 영업이익은 전년대비 -11% 예상됨. 하지만 철강경기가 회복되고 있어 후행하여 중기적으로 동사 실적도 개선될 것으로 예상됨. …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 4,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.94%로 업종평균 상회. PER은 15.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	포스코엠텍	태광	성광벤드	하이록코리아	에스와이
ROE	15.0	1.4	-	6.8	2.6
PER	15.6	53.5	-	10.8	54.9
PBR	2.3	0.7	-	0.7	1.4
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.03%를 보였으며 기관은 0.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.12%로 가장 높았고, 외국인이 6.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,360원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.