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미래에셋증권에서 17일 한샘(009240)에 대해 "낮아질 3분기 실적 눈높이, 종목 선호도는 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한샘(009240)에 대해 "2024년 3분기 연결 실적은 매출액 4,553억원(-5.3%, YoY), 영업이익 66억원(+35.1%, YoY)으로 현 시장 예상치(3개월 기준, 영업이익 90억원)를 하회할 것으로 추정. 건자재 업종 내에서의 상대적 높은 선호도는 여전히 유효함. 한국은행 금통위 금리 인하 결정에도 불구, 금융당국의 가계부채 관리 스탠스는 주택매매거래 회복에 부정적 요인으로 작용하고 있음. 단기적인 이사 수요 회복의 긍정적 변화를 기대하긴 어려우나, 현금배당을 통한 주주환원 강화 기조는 지속될 것으로 전망. 2024년 2분기 수준의 배당을 가정한 분기 배당수익률은 전일 종가 기준 약 3.1%. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "최근, 주가 하락의 원인으로 판단하는 공공주택 KS 미인증 거울 납품에 대한 사후처리는 진행 중인 것으로 파악. ① 교체 관련 비용이 실적에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 확인되며 ② 추후 LH 공공입찰 1년 제한 이슈는 현재 확정된 부분은 없음. ②와 관련 매출액은 전체 실적의 2%가 채 되지 않는 것으로 파악 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년11월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.10.17 목표가 74,000 투자의견 매수

- 2024.09.26 목표가 74,000 투자의견 매수

- 2024.05.13 목표가 62,000 투자의견 중립

- 2023.11.23 목표가 52,000 투자의견 중립(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.17 목표가 74,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.10.15 목표가 78,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.09.10 목표가 72,500 투자의견 BUY KB증권