씽크풀

신한투자증권에서 15일 한샘(009240)에 대해 "실망스러운 3Q 실적에도 지속 관심 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "기대치는 낮추되, 지속 관심 필요: 의미있는 실적 개선은 4Q 이후 가능. 늦어지는 실적 개선이 아쉽지만 '거 래량 증가 수혜'가 예상되는 유일한 투자안으로서의 관심은 지속 필요. 단기 주가에는 3분기 배당 규모가 중요. 전년도 수준(주당 1,500원)만 지급되어도 현 주가 기준 배당수익률은 8.4%"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 연결 매출액 4,451억원, 영업이익 64억원으로 영업이익 기준 컨센서스 30% 하회 전망. 7, 8월 견조했던 실적에도 1) 이른 추석으로 인한 9월 계약물량 이연이 리하우스 실적 축소를 초래(-11.6% YoY, -3.8% QoQ), 2) B2B 매출 둔화(-14.6%, -12.4%) 때문. 다행히 수익성 개선세는 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 78,000 투자의견 매수

- 2024.09.12 목표가 78,000 투자의견 매수

- 2024.08.13 목표가 78,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.19 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 78,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 78,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.09.26 목표가 74,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2024.09.10 목표가 72,500 투자의견 BUY KB증권