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메리츠증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "흠이 없는 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
메리츠증권 양승수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "1Q24 매출액과 영업이익은 시장 컨센서스를 각각 +8.4%, +5.3% 상회. 카메라모듈 공급 확대와 MLCC의 Blended ASP 상승이 전사 실적 상승을 견인. 2Q24E 영업이익 2,075억원(+15.1% QoQ, +1.2% YoY)으로 개선된 흐름 지속 전망. 현재 동사 실적은 Downstream 전반의 낮은 재고를 기반으로 한 지속적인 가동률 상승이 기대되고, 주가는 실적 전망치 상향 흐름으로 밸류에이션 부담도 제한적. 투자의견 Buy, 적정주가 19만원으로 상향 제시."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "Q24 매출액(2.6조원)과 영업이익(1,803억원)은 시장 컨센서스를 각각 +8.4%, +5.3% 상회. 광학통신 사업부 매출이 1.2조원(+32.1% QoQ, +46.9% YoY)를 기록, 전사 매출 성장을 견인. 국내 및 중국 플래그십 스마트폰 출하 호조 및 북미 전기차 업체향 5MP 전장카메라 공급이 확대되었기 때문. 컴포넌트 사업부의 실적도 양호했는데, MLCC 출하량은 전분기와 유사했으나 고부가제품 비중확대로 인한 Blended ASP(+4.5% QoQ) 상승 효과가 주효했던 것으로 파악."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2024.03.27 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.12.19 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.11.07 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 180,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.04.30 목표가 195,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY DB금융투자
