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IBK투자증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 "1분기, 이전 전망 수준. 모바일 수요 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 10.8% 증가한 2조 5,543억원으로 예상. 패키지 사업부는 전 분기 대비 10.9% 감소할 전망. PC, 모바일 관련 부품은 부진할 것으로 예상. ARM 관련 부품은 개선될 것. 컴포넌트는 전 분기 대비 14.4% 증가할 것. IT, 산업용 모두 수요가 나쁘지 않을 것으로 예상. 고객 들이 재고 확보 수요가 기여한 것으로 추정. 광학 통신은 삼성전자 신제품 영향으로 실적 개선될 것으로 기대. 1분기 영업이익은2023년 4분기 대비 61.8% 증가한 1,785억원으로 예상. 전 사업부 수익성이 전 분기 대비 개선될 것으로 기대. 매출액 증가 및 제품믹스 개선 효과. On-Device에 따른 실적 개선 여지는 높으나 아직 수치로 구체화 하기에는 이른 시점. 긍정적 변수로 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견을 매수 유지. 이는 2023년 4분기를 저점으로 2024년 분기 실적은 우상향할 것으로 기대하고, On Device의 잠재적 수혜가 기대되고, MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있고, 신규 거래선 확보를 통한 성장이 진행 중이어서 장기적인 관점에서 안정적 성장 동력을 확보한 것으로 판단하고, 패키지 사업부는 서버 및 네트워크, 전장 부분이 주도하 면서 IT 부진을 만회할 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 180,000원을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년10월 160,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 180,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.16 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.02.27 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.16 목표가 180,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.12 목표가 200,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.04.09 목표가 182,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY NH투자증권