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교보증권에서 12일 삼성전기(009150)에 대해 "1Q24 Preview: 순조로운 1분기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "1Q24 매출액 2조 3,978억원 (YoY +18.6%, QoQ +4.0%), 영업이익 1,733억원(YoY +23.7%, QoQ +57.1%)으로 컨센서스 영업이익인 1,678억원에 소폭 상회할 것으로 예상. 2024년 연간 매출액 9조 5,858억원(YoY +7.6%), 영업이익 8,270억원(YoY +8.6%)전망. 컴포넌트 사업부는 고객사들의 지난해 진행되었던 채널감소로 가격 및물량의 점진적인 성장을 전망하며 AI스마트폰의 출시에 따라 MLCC용량과 가격 상승이 기대. 4Q24 진입장벽이 높은 AI용 FC-BGA양산을 앞두고 있으며 동사의 전략 고객사를 통해 GPU용 기판이 공급될 예정. CES를 통해 유리기판 사업 진출을 공식화 했으며 2026년 본격적인 양산 체제를 갖출 예정으로 올해 시제품 생산을 진행할 계획."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 200,000원으로 상향조정. 낮아진 기져효과로 컴포넌트 사업부의 실적 회복이 기대되는 가운데 1Q24 예상대비 상향된 컴포넌트 사업부는 2Q24이후의 업황 개선에 기대를 갖게 하는 시그널로 해석. AI 스마트폰, 서버, 유리 기판 등 가장 트랜디한 사업군에서 동사의 수혜가 전망됨."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.04.12 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.10.11 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.07.27 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.12 목표가 200,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.04.09 목표가 182,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.04.04 목표가 190,000 투자의견 BUY DB금융투자
