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[종목현미경]대덕전자_관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
종목스페셜
2008/12/05 09:42 (000.000.***.000)
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![]() | - 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 보합권 유지 - 대덕전자_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.91% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 3,170원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 5일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.84% 오른 2,900원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 13.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 전기전자업종의 위험대비수익률인 -5.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
세방전지 | 1위 | 6.2% | 2위 | 14.2% | 2위 | 2.2 |
금호전기 | 2위 | 5.5% | 1위 | 15.6% | 1위 | 2.8 |
동원시스템즈 | 3위 | 5.1% | 3위 | -4.0% | 3위 | -0.7 |
삼영전자 | 4위 | 3.6% | 4위 | -6.7% | 4위 | -1.8 |
대덕전자 | 5위 | 3.2% | 5위 | -13.2% | 5위 | -4.1 |
코스피 | - | 3.0% | - | -7.2% | - | -2.4 |
전기전자 | - | 2.7% | - | -13.6% | - | -5.0 |
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 보합권 유지 |
세방전지 | 12,900원 ▼100(-0.77%) | 동원시스템즈 | 960원 0 (0.00%) |
삼영전자 | 7,620원 ▲30(+0.40%) | 금호전기 | 18,900원 ▼100(-0.53%) |
11월5일에 대덕전자 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 923.6억 | 13.5억 | -205.1억 |
직전분기 대비 | 21.5% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 10.4% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
대덕전자 | 동원시스템즈 | 세방전지 | 삼영전자 | 금호전기 | |
ROE | -15.9 | 19.3 | 29.8 | 2.8 | 10.4 |
PER | - | 4.7 | 2.8 | 14.2 | 6.8 |
PBR | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 12월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 308,178주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 176,554주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 131,624주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.23%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.91%를 보였으며 외국인은 14.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.38%로 가장 높았고, 기관이 36.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.14%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 3,170원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
* 신고자 안홀드앤드에스.블라이흐뢰더어드바이저스,엘엘씨, 대덕전자 지분 1.6% 감소, 보유지분 5.1% (2008년10월17일)
* 신고자 브랜디스인베스트먼트파트너스,엘피, 대덕전자 지분 1.0% 감소, 보유지분 13.9% (2008년9월26일)
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