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현대차증권에서 16일 오뚜기(007310)에 대해 "1Q23 Review: 믿고 보는 라면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다.
현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "오뚜기 1Q23 연결 기준 매출액은 8,568억(+15.4%yoy), 영업이익은 654억(+10.7%yoy, OPM 7.6%)으로 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 전반적인 매출 상승은 가격 인상 효과와 더불어 오뚜기라면지주/조흥 연결 실적 편입 효과에 기인, 원가 부담은 1분기까지 지속되는 흐름. 1분기 당기순이익 감소는 금리 상승에 따른 이자 비용 증가 및 지난해 자산처분 이익의 일회성 요인 제거가 원인. 2분기는 가격 인상 효과 지속 및 라면 중심 성장 돋보일 것으로 기대. 원가율도 점진적으로 개선될 것으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 560,000원 제시하며 커버리지 개시."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "별도 기준 카테고리별 성장률은 조미식품류 +4.7%yoy, 소스류 +28%yoy, 수산물류 +2%yoy, 면류 14%yoy, 밥류 -1%yoy, 유지류 +1%yoy, 냉동식품류 +15%yoy, 기타 +14%yoy. 소스류, 면류, 냉동식품류가 견조한 성장을 보임. 소스는 마요네즈가 30% 성장하며 매출 성장을 견인. 지난 해 가격 인상(22년 10월 약 11%) 효과 나타나며 외형 성장 지속. 수량으로는 플랫~로싱글 성장, 시장 점유율은 24~25% 수준. 연결 기준으로는 오뚜기라면지주/조흥이 연결실적으로 편입되며 매출 고성장 기록. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2023.05.16 목표가 560,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.05.16 목표가 560,000 투자의견 BUY 현대차증권
