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DB금융투자에서 15일 GS리테일(007070)에 대해 "사업부 전반 부진한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

DB금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 GS리테일의 연결 매출 2조 8,943억원 (+1%YoY), 영업이익 489억원(-46.5%YoY)으로 시장 기대치(670억원)을 하회하는 실적을 예상한다. 편의점 사업부의 제한적인 매출 성장 환경하 판관비 증가로 감익이 예상된다. 이에 더해 부동산 업황 악화가 장기화되며 개발 사업부의 빅배스 가능성 또한 상존, 당분기 동사의 수익성에 대한 눈높이는 낮출 것을 권고한다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "투자의견 Buy, 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가를 2.1만원으로 하향한다. 업황 악화로 개발 사업부의 실적 불확실성이 확대되고 있다. 편의점 사업부 또한 내수 부진 장기화로 기존점 매출성장이 더디며 동시에 판촉비 증가로 수익성이 둔화 구간에 진입했다. 실적 부진으로 단기 주가 반등 유인은 크지 않다고 판단, 주가 측면 보수적 접근을 권고한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 32,000원까지 높아졌다가 2024년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2025.01.15 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.11.08 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.08.29 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.07.15 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.15 목표가 21,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2025.01.13 목표가 24,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2025.01.07 목표가 26,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.12.30 목표가 24,000 투자의견 매수 한국투자증권