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DB금융투자에서 29일 GS리테일(007070)에 대해 "난세 속 괜찮은 대안"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

DB금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 "본업 펀더멘털은 유통 업종 내 가장 견고. 7~8월 현황; 내수 부진 지속, 기존점 매출 미세하게 신장. 투자의견 Buy, 목표주가 2.8만원 유지. 유통 업종 내 안전한 투자 대안. 내수 부진 속 가맹 사업 중심의 슈퍼마켓 사업부 펀더멘털 개선이 돋보임. 지난 2분기 실적발표에서 연간 순증 목표를 100개점까지 상향한 점도 긍정적. 동사의 25년 P/E 밸류에이션은 12배로 여전한 저평가 구간이며 시장 변동성이 확대되는 시기 방어적 투자 대안으로 주목. 동사의 주가 상승에 탄력을 더하는 시점은 하반기 편의점 사업부의 증익 전환이 이루어지는 시기가 될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기 연결 매출 3조 730억원(-0.6%YoY), 영업이익 1,001억원(-21%YoY)으로 전망. 2분기부터 호텔 사업부 실적이 중단영업손익으로 분류되며 전년 동기 대비 감익처럼 보이나 실제 편의점과 슈퍼마켓 사업부 모두 전년 동기 대비 소폭 증익할 것으로 예상. 공통 및 기타 사업부 적자 규모는 2분기 대비 조금씩 줄어들 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 32,000원까지 높아졌다가 2024년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.08.29 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.07.15 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.29 목표가 28,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.08.08 목표가 27,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.08 목표가 30,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.08.08 목표가 29,000 투자의견 BUY 키움증권