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[종목현미경]AK홀딩스_위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아
종목스페셜
2022/05/31 11:13 (000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.37% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.82% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용 |
위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 31일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.9% 오른 21,300원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 0.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
일진홀딩스 | 1위 | 4.6% | 1위 | 20.9% | 1위 | 4.5 |
AK홀딩스 | 2위 | 2.4% | 2위 | -0.9% | 2위 | -0.3 |
JW홀딩스 | 3위 | 2.0% | 5위 | -9.7% | 5위 | -4.8 |
SNT홀딩스 | 4위 | 1.5% | 4위 | -5.2% | 4위 | -3.4 |
대덕 | 5위 | 1.4% | 3위 | -3.8% | 3위 | -2.7 |
코스피 | - | 1.0% | - | -0.9% | - | -0.9 |
금융업 | - | 1.1% | - | -1.5% | - | -1.3 |
관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.37% |
JW홀딩스 | 4,000원 ▼55(-1.36%) | 대덕 | 7,560원 ▼10(-0.13%) |
일진홀딩스 | 6,720원 ▲680(+11.26%) | SNT홀딩스 | 16,500원 ▲50(+0.30%) |
상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.82%를 보였으며 기관은 2.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.69%로 가장 높았고, 외국인이 14.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.21%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용 |
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