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- 위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.25% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.32% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 24일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 21,500원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 2.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
JW홀딩스	1위	3.0%	1위	9.5%	2위	3.1
AK홀딩스	2위	2.6%	4위	-2.3%	4위	-0.8
KTB투자증권	3위	1.9%	5위	-2.3%	5위	-1.2
DB금융투자	4위	1.5%	3위	3.0%	3위	2.0
풍산홀딩스	5위	0.8%	2위	3.7%	1위	4.6
코스피	-	1.2%	-	-0.7%	-	-0.5
금융업	-	1.3%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.25% 하락하고 있다.

풍산홀딩스	29,500원 ▲100(+0.34%)	DB금융투자	6,490원 ▼10(-0.15%)
KTB투자증권	5,070원 ▼60(-1.17%)	JW홀딩스	3,985원 ▼70(-1.73%)

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.32%를 보였으며 기관은 5.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.51%로 가장 높았고, 외국인이 46.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,500원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월15일 :AK홀딩스(주) 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)