씽크풀

다올투자증권에서 8일 미래에셋증권(006800)에 대해 "양호한 경상 이익 지속 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "3Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 11,000원으로 상향. 영업외 측면에서는 1) 해외 상업용 부동산 펀드 관련 손실 약 850억원 발생했으나, 그 외 투자자산들의 평가익 및 환입 약 250억원으로 총 약 600억원 가량 비용 발생. 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 7.8%으로 상향. 해외 부동산 펀드 손실 지속 우려 존재하나, 양호한 경상 이익부문 지속 기대."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24P 연결기준 영업이익 3,707억원(YoY +114.2%, QoQ +35.7%), 지배순이익 2,912억원(YoY +275.9%, QoQ +46.5%)으로 컨센서스 대비 +12.4% 상회. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY +10.1%, QoQ +3.8%) 증가. 국내부문 수수료수익 감소(QoQ -7.4%)를 해외부문 수수료수익의 큰 폭 증가(QoQ +18.8%)로 상쇄. 비수수료부문: 이자손익(YoY -18.7%, QoQ -31.0%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 10,500원이 고점으로, 반대로 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2024.05.10 목표가 8,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.20 목표가 8,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.08 목표가 11,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.08 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.16 목표가 11,000 투자의견 매수 신한투자증권