씽크풀

삼성증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "상승 후 조정은 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3월까지 주가는 Peer 대비 가장 아웃퍼폼한 상황. 1분기 판매 역시 Peer 대비 호실적 예상으로 실적은 기존 예상치 부합 기대. 목표가 610,000원, 투자의견 BUY와 한국 2차전지 셀 업체 중 탑픽 유지."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "시장 수요 우려에 따른 고객사의 물량 변화의 가능성은 리스크: 우리는 1분기 실적 전망에 대해 기존 예상치인 매출 5.2조원에, 영업이익 2,381억원을 유지함. 주요 완성차 업체들이 1 분기 판매 상황을 보고 연간 판매 전략을 재검토할 가능성도 있기 때문에 2분기 이후 공급 물량에 대한 조정 가능성은 리스크. 다만, 현재로선 기존 고객사의 forecast가 어느 정도 바뀌게 될지 가늠하기 어렵기 때문에, 현시점에선 연간 실적에 대해 기존 전망치(매출 24조원, 영업익 1.97조원)유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 870,000원까지 높아졌다가 2024년1월 610,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 610,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 810,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.04.04 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2024.01.03 목표가 750,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 750,000 투자의견 BUY

- 2023.09.25 목표가 790,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.04 목표가 610,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.04.04 목표가 650,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.04.02 목표가 600,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.03.26 목표가 600,000 투자의견 BUY 교보증권