씽크풀

- 위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +1.78% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.26% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 50,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 24일 오전 10시35분 현재 전일대비 7.78% 오른 18,700원으로 강세를 보이고 있는 한일현대시멘트는 지난 1개월간 14.42% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일현대시멘트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한일현대시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일현대시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아세아시멘트	1위	3.2%	3위	-13.3%	3위	-4.1
한일현대시멘트	2위	3.2%	4위	-14.4%	4위	-4.5
한일홀딩스	3위	3.0%	5위	-15.2%	5위	-5.0
동양	4위	2.8%	2위	-6.1%	2위	-2.1
조선내화	5위	0.9%	1위	-0.5%	1위	-0.5
비금속광물	-	2.9%	-	-1.5%	-	-0.5
코스피	-	1.4%	-	-4.1%	-	-2.9

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +1.78%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 1.78% 상승중이다.

한일홀딩스	10,300원 ▲150(+1.48%)	동양	1,000원 ▲25(+2.56%)
아세아시멘트	9,450원 ▲530(+5.94%)	조선내화	76,800원 ▲400(+0.52%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준. PBR은 7.08로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일현대시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한일현대시멘트	아세아시멘트	조선내화	한일홀딩스	동양
ROE	-6.9	-	-	42.3	-
PER	-	-	-	0.8	-
PBR	7.1	-	-	0.4	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 한일현대시멘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.26%를 보였으며 기관은 6.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.79%로 가장 높았고, 외국인이 22.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 50,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,600원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.