씽크풀

BNK투자증권에서 7일 한일현대시멘트(006390)에 대해 "실적 반등 예상되나 여전히 Valuation이 약점NEW"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한일현대시멘트(006390)에 대해 "판매량 감소로 가격상승률에 비해서 매출액 증가율이 떨어지며 상반기 영업이익 18.6% 감소. 하반기에는 유연탄 발 원가부담에도 불구하고 상반기 및 전년동기 이상의 영업이익 달성이 가능할 것으로 보임. 가격인상과 판매량 증가 효과가 동시에 나타나고 가동률 상승에 따른 고정비 효과도 예상되기 때문. 하반기에는 실적 반등 가능성 있음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2022년 상반기 매출액은 2,166억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 40,000원까지 높아졌다가 2022년9월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.07 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.03.18 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.12.21 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.09.03 목표가 40,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.07 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권