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현대차증권에서 1일 GS건설(006360)에 대해 "3Q24 Review: 무난한 영업실적에 서프라이즈를 더하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "당분기에는 주택부문 원가율이 전분기대비 상승(추가 원가 반영)해 건축/주택부문 GPM은 전분기대비 2.7%p 하락함. 그러나 동탄 임대주택 등 주택개발사업들에 대한 투자지분을 매각, 총 1,277억원의 처분이익을 인식. 안정적인 이익률 지속, 자회사 매각과 입주 증가를 통한 현금 증가세 등 실적과 주가에 긍정적인 요인들만 남아있음. 최근 일시적 주가 조정으로 Valuation 매력까지 부각된다는 점에서 투자의견과 목표주가, 업종 내 Top-pick 의견을 유지함."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q24 연결 매출액 3조 1,092억원(+0.1% yoy, -5.7% qoq), 영업이익 818억원(+35.9% yoy, -12.5% qoq, OPM 2.6%)으로 컨센서스 부합. 건축/주택 GPM은 전분기대비 다소 하락했으나 주택개발사업 투자지분 매각차익이 크게 반영되어 세전이익은 +368.3% yoy 증가."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2024.10.18 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2024.07.29 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2024.07.08 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2024.04.29 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 25,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.11.01 목표가 23,000 투자의견 BUY 메리츠증권
