씽크풀

신한투자증권에서 18일 GS건설(006360)에 대해 "지금, 가장 예뻐 보일 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "높아진 단기 투자매력, 수주 회복 속도는 지켜볼 변수: 단기 투자매력 높은 시점. 양호한 주택분양 성과(연간목표 43%) 및 플랜트 수주 기반 실적 턴어라운드 기반 확보. 이에 더해 1) 대표 주택업체로서 금리 인하 따른 주택 투자심리 개선, 2) 이니마 유동화에 따른 지분가치 재평가 효과 등이 주가 상승을 지지 다만, 다소 보수적인 국내외 수주 전략으로 인해 시장 기대 보다 수주 성장 속도 더딜 가능성이 높아 트레이딩 관점으로 대응 권고."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 IFRS 연결 매출액 3.2조원, 영업이익 734억원으로 컨센서스 소폭 하회 예상. 건설공사비 안정화 추세는 이어지나 1Q 대비 준공정산이익 반영분이 크지 않은 것으로 추정. 약 2.0조원에 달하는 본사 플랜트 수주 및 양호한 신규분양(상반기 8,500세대) 기반 mix 개선에 따른 점진적 실적 개선 기조는 유지. 하반기에도 양호한 수주 흐름 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 27,000원까지 높아졌다가 2023년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.18 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 18,000 투자의견 매수

- 2024.04.12 목표가 15,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.02.01 목표가 15,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.18 목표가 20,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.07.18 목표가 21,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.10 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.07.08 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권