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[투데이리포트]GS건설, "1Q24 Revie…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
데이리포트
2024/04/29 11:34 (000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "1Q24 Review: 주택마진 호조"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "주택 입주에 따른 준공정산이익, 도급증액으로 마진 개선. 성장성 둔화되었지만, 이익 체력 방어되는 중. GS건설이 주택 연동성이 높은 종목인만큼, 고금리 환경 지속과 시장 PF 구조조정 리스크 확대 등에 따른 밸류에이션 디레이팅은 불가피한 시점. 단기적인 주가 모멘텀을 찾기는 어려우나, 느리지만 분명한, 그리고 지속적인 주택사업 이익 체력 확인이 궁극적으로 GS건설에 대한 투자 센티먼트가 회복되는 방법이라고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "GS건설의 1분기 매출액은 3조 709억원으로 전년동기대비 12.6% 감소, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 706억원으로 전년동기대비 55.5% 감소, 컨센서스 영업이익 584억원 대비 20.9% 상회하는 호실적을 기록. 지난해부터 보수적으로 반영된 주택현장 원가 조정 이후 수주잔고 마진 7~8% 수준으로 점진적인 정상화가 이루어질 것으로 예상. 그러나 금번 분기 주택 입주에 따른 준공정산이익과 일부 조합 현장들의 도급증액 등의 일회성 영향으로 건축/주택부문이 마진 8.8%를 기록하면서 시장 기대치보다 높은 이익을 이끌어냈음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년4월 30,000원까지 높아졌다가 2023년10월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2024.02.01 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.10.31 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.07.07 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2023.05.23 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.29 목표가 21,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.29 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

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