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다올투자증권에서 4일 녹십자(006280)에 대해 "알리글로 실적 이상 무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3Q24 실적 Review. 알리글로 판매 개시와 헌터라제 매출 회복에도 불구하고 독감백신 매출 이연과 자회사 실적 부진으로 시장 기대치 하회. 알리글로(IVIG-SN)는 공급 일정에 맞춰 안정적으로 출하되는 중. 연내 3번의 출하 예정. 혈액제제 알리글로는 미국 사보험사 시장 80% 이상 확보 완료. 11개의 SP(전문약국)와 계약 완료했으며 추가적인 계약 체결 중으로 가파른 매출 성장 기대. 알리글로의 미국 처방 확대, 독감 및 대상포진 백신 매출 성장, 헌터라제 매출 회복으로 호실적 이어질 전망. 투자의견 BUY 및 적정주가 21만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24 연결 매출액 4,649억원(+5.8% YoY +11.4% QoQ), 영업이익 396억원(+20.9% YoY, +124.2% QoQ OPM 8.5%) 기록. 알리글로 판매 개시와 헌터라제 매출 회복에도 불구하고 1) 정부 조달 일정 변경에 따른 독감백신 매출 이연과 2) 의사 파업 영향으로 인한 알부민 처방 감소, 3) 자회사 지씨셀의 실적 부진으로 시장 컨센서스 하회. 알리글로는 별도 기준 306억원, 연결(미국 SP 공급) 기준 160억원 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.10.21 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.08.06 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.04 목표가 210,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.18 목표가 200,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.18 목표가 210,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.18 목표가 200,000 투자의견 매수 미래에셋증권