씽크풀

다올투자증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 "알리글로는 예상대로 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3Q24 Preview 및 현황 업데이트. 3Q24에는 1) 알리글로(IVIG-SN)의 매출 반영과 2) 해외 헌터라제 매출 성장에도 불구하고 국내 독감 백신의 일부 물량이 4Q 이연되면서 시장 기대치 하회할 전망. 알리글로는 생산 일정에 맞춰 안정적으로 출하되는 중. 4Q에도 헌터라제 매출 회복, 독감 및 대상포진 백신 매출 성장 이어질 전망. 투자의견 BUY 유지. 면역글로불린 주사제의 치료 범위 확대에 따른 치료제 수요 증가로 IVIG 신약가치 상향. 여기에 연간 추정치까지 상향하면서 적정주가 21만원으로 상향 조정."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24 연결 매출액 4,698억원(+6.9% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 419억원(+27.9% YoY, +138.1% QoQ OPM 8.9%)으로 추정. 러시아 전쟁 및 중동 환율 이슈 등으로 매출 감소했던 헌터라제의 매출 회복 중. 알리글로는 8월 출시해 약 150억원의 매출 발생 예상. 국내 독감 백신은 일부 생산 물량 이연으로 매출액 415억원(-37.0% YoY) 기록할 전망. 미국 법인과 지씨셀 등 자회사의 영업 적자 이어지면서 시장 컨센서스 하회 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.21 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.08.06 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.21 목표가 210,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.18 목표가 200,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.18 목표가 210,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.18 목표가 200,000 투자의견 매수 미래에셋증권