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DB금융투자에서 17일 녹십자(006280)에 대해 "시장 기대치에 부합하는 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제와 독감백신으로 뚜렷한 영업이익 개선: 3분기 실적은 매출액 4,780억원(+8.8%YoY), 영업이익 442억원(+35.1%YoY)으로 시장기대치에 부합할 것으로 추정됨. 혈액제제는 미국 알리글로(162억원 추정)를 포함하여 1,334억원(+33.5%YoY), 백신은 사노피의 백신 공장 증설에 따른 국내외 독감백신 경쟁심화로 991억원(-2.2%YoY)이 예상됨. 영업이익은 독감백신 매출 감소에도 고수익의 알리글로 매출 인식과 헌터라제의 회복으로 영향이 없을 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "내년부터 본격적인 실적 개선. 투자의견 Buy, 목표주가 19만원 상향: 올해는 실적 변곡점이었 음. 내년에는 알리글로를 포함한 혈액제제의 수출 증가, 신규 백신 출시 등으로 영업이익은 전년대비 약 40% 개선될 것으로 기대됨. 또한 CRV-101의 글로벌 임상 3상 진입에 따라 추가 적인 R&D 성과도 기대할 수 있음. 이에 투자의견 Buy로 유지하며, 목표주가는 25년 실적 추정치를 반영하여 19만원으로 상향조정함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.10.17 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2024.08.06 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.07.01 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2024.01.17 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.11.02 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.17 목표가 190,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.09.27 목표가 210,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.09.09 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.26 목표가 200,000 투자의견 매수(신규) SK증권