씽크풀

다올투자증권에서 29일 NH투자증권(005940)에 대해 "변동성에 대한 방어 현재진행중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "3Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 18,000원 유지. 실적 반영에 따른 3개년 평균 Forward ROE 8.4%로 조정. 다만, 다가올 밸류업 공시 및 주주환원 정책 제시에 대한 기대감 유효 판단. 적정 PBR 0.7배, 적정주가 18,000원 유지. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24P 연결기준 영업이익 1,882억원(YoY +58.3%, QoQ -30.0%), 지배순이익 1,539억원(YoY +52.8%, QoQ -21.9%)으로 컨센서스 부합. 수수료부문: Brokerage 수수료수익 감소에도 IB 수수료수익 증가로 선방. Brokerage 수수료수익(YoY -9.2%, QoQ -6.4%). 국내주식 부문 중심 일평균거래대금 하락 영향에도 해외주식 부문 약정액 증가(31.4조원, QoQ +23.0%)로 해외주식 수수료수익 증가하며 일정 부분 상쇄. 비수수료부문: 금리 방향성 관련 보수적인 운용기조에 따른 이익 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2024.07.18 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 17,500 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.10.29 목표가 18,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.29 목표가 18,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.10.29 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권