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IBK투자증권에서 18일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 기대 이하"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2024년 4분기 매출액은 2024년 3분기 대비 3.4% 감소한 76.39조원으로 예상. 디스플레이 사업부 매출액만 24년 3분기 대비 증가할 것으로 예상. DS는 가격 하락, 물량 감소가 동반되고, MX는 재고 조정에 따른 물량 감소가 예상되고, VD/가전은 가전 부진으로 감소할 전망. 2024년 4분기 영업이익은 2024년 3분기 대비 19.0% 감소한 7.43조원으로 예상. DS가 이전 전망 대비 부진한 것이 주요 원인. 디스플레이는 경쟁 심화로 이전 전망 대비 부진하고, VD/가전은 가전 부분의 실적 부진, MX는 이전 전망과 크게 다르지 않을 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지. 이는 2024년 4분기 실적은 부진할 것으로 예상하지만, 주가는 이를 상당 수준 반영한 것으로 판단하고, 2025년 1분기 부터 영업이익은 증가할 것으로 기대하고, DS 사업부의 일회성 비용에 따른 기저 효과로 2025년 영업이익 개선을 기대하고, AI 시장 내에서 역할이 점진적으로 개선될 것으로 기대하기 때문. 목표주가는 82,000원으로 하향 조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.12.18 목표가 82,000 투자의견 매수

- 2024.11.06 목표가 95,000 투자의견 매수

- 2024.10.11 목표가 95,000 투자의견 매수

- 2024.10.10 목표가 95,000 투자의견 매수

- 2024.10.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.18 목표가 82,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.12.17 목표가 77,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.12.17 목표가 73,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.12.12 목표가 72,000 투자의견 BUY BNK투자증권