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상상인증권에서 19일 대한해운(005880)에 대해 "시황 개선을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500원을 내놓았다.
상상인증권 이서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 대한해운(005880)에 대해 "3Q24 Review: 해운 부문 약세에도 주택분양 일회성 매출이 기여. 2025E Outlook: 안정적 실적 유지하며 시황 개선 관망. 투자의견 BUY를 유지하나, 2025년 벌크 시황 및 실적 전망치 하향에 따라 목표주가를 2,500원으로 조정. 동사는 무리한 영업 확장보다는 재무 안정성 확대에 집중하고 있는데, 부진한 시황 전망 속 합리적 결정이라는 판단. ？후 벌크 시황 및 본업 개선에 따라 점진적 주가 반등을 기대"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "3Q24 연결 실적은 매출액 4,188억원 (yoy +24.5%), 영업이익 678억원 (yoy -9.1%, OPM 16.2%)을 기록하며 시장 기대치를 하회. 당분기 BDI는 1,871pt로 qoq 유지되었으나 단기 용선 운영 확대로 동사의 벌크 부문 수익성은 소폭 둔화. 탱커의 경우 7월 매각된 VLCC 1척의 장기 계약 종료 효과로 매출액및 영업이익이 각각 yoy -13%, -7% 감소. 해운 부문 부진에도 주택분양 매매 수익으로 일회성 매출이 390억 반영되면서 전사 실적에 기여했으며, 영업외단에서는 VLCC 매각 관련 처분이익 500억이 반영"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 2,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 2,500 투자의견 BUY
- 2024.08.20 목표가 3,100 투자의견 BUY
- 2024.06.19 목표가 3,100 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 2,500 투자의견 BUY 상상인증권
