씽크풀

하나증권에서 15일 에스엘(005850)에 대해 "실적이 잘 나왔네요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 "3분기 실적은 UAW 파업으로 인한 실적 우려를 딛고 기대치에 부합(영업이익 기준 +3%). 매출액/영업이익은 10%/70% (YoY) 증가한 1.18조원/827억원(영업이익률 7.0%, +2.5%p (YoY))를 기록. UAW 파업 여파는 10월 실적에도 소폭 영향을 주겠지만, 현재 파업이 종료된 상황에서 고객사들의 생산 만회가 진행될수록 해소될 문제일 뿐. 4분기 실적도 호조를 보이면서 영업이익이 133% (YoY) 증가할 전망. 전기차/SUV/럭셔리 모델향 고가 LED 램프의 증가와 글로벌 완성차로부터의 수주 확보, 그리고 BMS 등 아이템 추가라는 성장 동력은 변하지 않았음에도 P/E 5배 이하까지 Valuation이 내려왔다는 점에서 저평가된 주가라는 판단."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "3분기 실적은 시장 기대치에 부합했다(영업이익 기준 +3%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.11.15 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.10.26 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.15 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.19 목표가 45,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.09.04 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자