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IBK투자증권에서 30일 SPC삼립(005610)에 대해 "해외로 가자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "건강한 먹거리 소비 트렌드와 맞물려 4월 프리미엄 베이커리 브랜드 '브레드 31(밀가루 함량 낮추고 31가지 곡물 첨가)'을 론칭. 포켓몬빵 매출 공백 보완 측면에서 도움이 될 전망. 또 냉동 제품 라인업을 강화해 이커머스 채널과 해외 시장 진출을 계획하고 있음. 하반기 중 베트남 등 동남아와 중동 지역으로의 수출 성과가 나올 여지가 있고, 중기적으로는 미주 지역 진출도 준비중인 것으로 확인. 푸드부문도 연간 영업 흑자 전환이 가능할 전망. 수익성 제고 측면에서 외식 브랜드 에그슬럿과 씨티델리 사업을 6월 말 종료할 예정. 이와 관련해 하반기 영업이익 약 25억원 개선 효과가 있을 것으로 예상. 과매도 국면이라는 시각을 견지하며, 기존 매수 의견과 목표주가를 유지"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,918억원(+3.5% yoy), 294억원(+11.1% yoy)으로 전망되며, 기존 IBKS 추정치(8,643억원 / 285억원) 대비 소폭 상향. 베이커리 부문의 부진을 푸드와 유통 부문이 상쇄하는, 이전 분기와 유사한 실적 흐름이 이어질 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 100,000원까지 높아졌다가 2024년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.30 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.05.15 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.04.04 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.01.23 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2023.09.27 목표가 95,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.30 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.04.23 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.04.04 목표가 95,000 투자의견 BUY 하이투자증권
