씽크풀

하나증권에서 29일 SPC삼립(005610)에 대해 "시장 기대 부합 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "① 본업(베이커리)은 판가 인상 효과 및 견조한 B2B 채널 수요 기인해 전년 높은 베이스를 충분히 상쇄 중. 연간 매출액은 YoY 12.5% 증가할 것으로 예상됨. ② 휴게소 트래픽 회복으로 YoY 적자 축소가 이어지고 있는 점도 긍정적임. 과거 가평휴게소의 이익 체력 감안시 중단기 개선 가능성은 여전히 큼. ③ 언론보도에 따르면 자회사 밀다원은 7월부터 밀가루 판가를약 5% 인하함. 반기 매출 감소 효과는 약 40억원으로 추정. 하반기 환율 하락 기조가 가시화된다면 판가 인하 영향을 일부 상쇄 가능할 것으로 예상. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됨. 연간 실적도 연초 전년 베이스에 대한 우려와는 달리 시장 기대에 충족할 것으로 전망되어 긍정적임."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,595억원(YoY 5.5%), 251억원(YoY 6.9%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.06.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.17 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.06.30 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2023.06.15 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권