씽크풀

한화투자증권에서 25일 SPC삼립(005610)에 대해 "저평가 소외주 #3: 올해도 역대 최대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

한화투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "2023년 1분기 연결 매출액은 8,416억원(+16.1% YoY, -5.6% QoQ), 영업이익은 171억원(+25.7% YoY, -41.6% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 164억원에 부합, 컨센서스 영업이익 150억원은 상회할 전망. 원재료 투입 단가 급등에도 2022년 사상 최대 실적을 기록한 바 있음. 적극적인 시장 대응 및 수익 구조 효율화로 2023년 역시 실적 경신이 이어질 것으로 기대. 음식료 업종 저평가 소외주 시리즈 세번째 종목으로 추천"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2022년 상반기 소맥 가격 급등 여파가 2023년 상반기까지 이어지고 있음. 전례없는 원재료 가격 상승 구간에서도 적극적인 신제품 출시와 채널 대응으로 견조한 실적 성장세를 이어오고 있음. 2023년 1분기를 정점으로 투입원가 상승 부담은 점차 완화될 전망. 또한 외형 대비 수익성이 크게 저조했던 유통 사업부문의 수익성 개선도 두드러지고 있어 연간 사상 최대 실적 경신 흐름이 이어질 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.25 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.25 목표가 100,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.05 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권