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SK증권에서 20일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "실적 및 추이 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

SK증권 이규익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "4분기 연결 실적은 매출액 18.8조원(+0.7% YoY, +2.6% QoQ), 영업이익 8,440억원(+177.4% YoY, +13.6% QoQ), 판매량 845.3만 톤(+1.5% YoY, +2.5% QoQ) 전망. 판가 소폭 하락할 것으로 예상되지만 원재료 하락폭이 더 클 것으로 예상되어 스프레드 개선될 것. 25년 실적은 매출액 76조원(+3.2% YoY), 영업이익 3.9조원(+32.7% YoY) 전망. 24년 일회성 판매량 부진 요인 제거되며 판매량 1.8% 증가 예상. 아울러, 중국 철강 업황 개선으로 인한 판가 개선도 기대"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "최근 이차전지 섹터 센티 악화로 동사의 주가 하락하고 있으나 밸류업 공시가 하단을 지지해줄 것으로 기대. 자회사 지분 평가 금액 축소 및 리튬 가격 하락으로 일부 적정 가치 하향은 불가피하지만 목표주가 조정폭이 크지 않아 투자의견 매수 및 목표주가 51만원 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 600,000원까지 높아졌다가 2024년4월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 740,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.11.20 목표가 510,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 510,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.15 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2024.04.19 목표가 510,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.20 목표가 510,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.12 목표가 460,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.05 목표가 440,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.01 목표가 480,000 투자의견 BUY 교보증권