씽크풀

흥국증권에서 24일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 "진정한 K-밸류업 기업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 "지난 11월 8일 현대지에프홀딩스 그룹은 밸류업 공시를 실시함. 현대지에 프홀딩스와 주요 자회사인 현대백화점, 현대그린푸드, 한섬 등은 배당 확대와 자사주 이익소각 등 적극적인 주주환원 정책을 발표함. 현대지에프홀딩 스는 자회사로부터의 배당수익 증가, 보유 부동산 개발을 통한 임대수익 증가, 상표권 개발을 통한 로열티 수입 발생 등으로 중장기 배당 확대 지속 가능할 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4분기 연결기준 매출액 2.2조원(+96.6% YoY), 영업이익 737억원(흑전 YoY)로 양호한 실적을 기록할 전망임. 매출액이 큰 폭 성장하는 것은 현대 그린푸드(23/4Q)와 현대홈쇼핑(24/2Q)의 연결 편입 효과와 현대에버다임, 현대리바트 등 종속 법인 전반의 매출 호조 때문임. 영업이익의 경우 별도 영업이익이 증가하는 가운데, 현대그린푸드와 현대홈쇼핑(한섬, 현대퓨처넷 24/1Q 연결편입)의 연결 효과와 현대리바트의 실적 개선 때문임. 연간 연결기준 매출액 7.4조원(+182.1% YoY), 영업이익 2,515억원(흑전 YoY)로수정 전망함. 내년에도 양호한 실적 모멘텀이 지속 가능할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 7,600원까지 높아졌다가 2024년8월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.12.24 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2024.10.29 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2024.08.27 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2024.06.17 목표가 7,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.12.24 목표가 6,500 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.11.12 목표가 7,000 투자의견 매수 IBK투자증권