본문영역
현대차증권에서 20일 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 "배당 매력 부각 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다.
현대차증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대지에프홀딩스(005440)에 대해 "투자의견 BUY 유지, TP 5,100원으로 상향. 경영자문수수료 증가 반영해 영업가치 상향조정하고, 연말로 다가가며 배당 매력 부각될 수 있음을 반영하여 목표 할인율을 38.5%로 하향했기 때문. 2023.4 인적분할 신설되며 DPS 150원 이상 지향함을 공시. NAV 1.3조원. 영업가치 0.3조원(20%), 상장지분 1.0조원(80%), 비상장지분 0.2조원(18%)에 순차입금 0.2조원 차감. 현재 NAV 대비 46.8% 할인 중. 배당매력 부각되며 할인 폭 줄여 갈 전망."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2Q24 연결매출 2.1조원(+78% QoQ), 영업이익 744억원(+102% QoQ). 현대홈쇼핑이 2Q24부터 연결되며 매출, 이익규모 대폭 증가. 지배지분순익 4,595억원(+720% QoQ). 현대홈쇼핑 공개매수에 따라 발생한 염가매수차익 등 3,616억원이 기타영업외손익으로 인식된 결과. 현대홈쇼핑을 P/B 0.2x 수준 가격으로 취득하며, 연결재무제표 작성 과정에서 발생한 회계적 이익. 지분법손실 322억원 발생. 전분기 440억원에서 손실 전환. 현대백화점이 2Q24 당기순손실 1,454억원 기록한 데 따라 현대백화점 지분법손실 507억원 발생."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.08.20 목표가 5,100 투자의견 BUY
- 2024.07.29 목표가 4,900 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.20 목표가 5,100 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.08.05 목표가 6,500 투자의견 BUY 흥국증권
