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[투데이리포트]롯데칠성, "3Q24 Revie…" BUY-현대차증권
데이리포트
2024/11/06 10:55 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "3Q24 Review: 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

현대차증권 하희지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "롯데칠성 3Q24 연결기준 매출액은 1조 650억원(+28.3%yoy), 영업이익은 787억원(-6.6%yoy, OPM 7.1%)으로 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지. 롯데칠성 경기 부진 영향으로 연간 내수 성장 제한적으로 나타남에 따라 연간 이익 가이던스 하향 조정된점 아쉬움(기존 2,500억원 →2,200억원). 다만, 중장기적인 관점에서의 기업 가치 제고 방향성 및 글로벌 법인/해외 수출 실적 기여도 점진적으로 확대에 대한 기대감은 유효."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1) 음료: 3Q24 별도 기준 매출액 5,391억원(-5.1%yoy), 영업이익 528억원(-15.1%yoy, OPM 9.8%) 시현. 경기 부진으로 인한 소비 둔화 영향으로 전체 음료 산업 -5%yoy 역성장함에 따라 동사의 리테일 객수/객단가 축소. 2) 주류: 3Q24 별도 기준 매출액 2,042억원(+1.5%yoy), 영업이익 97억원(-30.7%yoy, OPM 4.8%) 기록. 주류 산업도 소비 부진 영향에 따라 +1%yoy 성장(대부분 가격 인상 요인). 2) 글로벌: 매출+ 359.5%yoy, 영업이익 +72.5%yoy. PCPPI 3Q24 매출액은 2,423억원, 영업이익 적자 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 200,000원까지 높아졌다가 2024년2월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.06 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.05.03 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.06 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.06 목표가 220,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.11.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.06 목표가 180,000 투자의견 매수 한국투자증권

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