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한화투자증권에서 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "보수적 전망치 아쉽지만 무궁무진한 가능성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한화투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "단기 실적 전망치는 하향 조정하였으나 제로탄산 후발 주자임에도 2023년 롯데칠성의 제로탄산 MS는 49.3%에 달했음. 같은 맥락으로 헬시 플레져 추세에 부응하는 식물성 우유, 단백질 음료 출시로 음료 시장에서 초과 성장을 이어갈 가능성이 높음. 또한 주요 주종(소주, 맥주)의 신제품 점유율 확대 및 타사와의 협업 확대로 판매량 증가에 기인한 가동률 개선, 하이브리드 생산 효과 온기 반영이 예정되어 있는 점을 고려했을 때 중장기 성장 모멘텀은 여전히 유효."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2023년 4분기 롯데칠성의 연결 매출액은 9,184억원(+37.3% YoY, +10.6% QoQ), 영업이익은 80억원(-67.3% YoY, -90.6% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 365억원, 컨센서스 영업이익 280억원을 크게 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 260,000원까지 높아졌다가 2023년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.11.21 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.05.18 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 180,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.06 목표가 180,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.06 목표가 180,000 투자의견 BUY 키움증권