씽크풀

오늘도 성투하시길......

<증시 동향>

1.코스피: 2,442.01(+1.57%)

2.코스닥: 679.24(+1.64%)

3.키워드: 뉴욕증시, 셧다운 모면.산타랠리 기대감->다우 +0.16%, 나스닥 +0.98%, 필라델피아 반도체 +3.10%, 엔비디아 +3.69%, 애플 +0.31%, 테슬라 +2.27%/ "내년에도 미 증시가 대세...2분기 조정 때 담아라"->"AI 혁명 이제 시작...거품 아냐"/ 미 국채10년물 수익률 4.5420%(+0.0180%p, +0.40%)

4."치솟는 미증시로"...국장 탈출한 개미들, 해외ETF 올인/ 개인들 코스피 종목 4조 순매도..."반등시 비중축소 필요"/ 외국인.기관 양 시장 순매수, 개인 양 시장 순매도->외국인 3거래일 만에 양 시장 순매수 전환/ 15시30분 기준 원.달러 환율 전일비 0.6원 오른 1,452원...3거래일 연속 장중 1,450원 넘어

<내일 주요 일정>

1.쓰리에이로직스 신규상장

2.영화 '하얼빈' 개봉

<주요 이슈>

1.삼성전자, 외인 순매도의 96% 차지- 외인 9월 이후 대대적 순매도로 돌아서...9월 이후 외인 코스피 순매도 19.8조원 중 삼성전자 18.9조원으로 96% 차지

2.해운업계 74% "내년 운임 올해와 비슷하거나 더 비쌀 것"- 운임 상승 전망 근거 중동사태 장기화, 글로벌 선사의 선복 공급 조절 등

3.트럼프 친원전 정책 확대 예고- 2기 트럼프 정부 출범시 글로벌 원전 시장 확대 전망...구글, 아마존 등 빅테크 등도 SMR 투자 나서/ 세계 SMR 시장 '35년 630조, '40년 1,000조 추정

4.금감원, 정치테마주 특별단속반 가동- "허위 사실이나 풍문 유포 시 즉각 조사 착수"

5.다음달 트럼프 취임식...초청장 기다리는 재계

6.밸류업 정책, 여야정 협의체에서 논의될 듯- 여야정 협의체, 26일 첫 회의 개최 합의

7.미국 IT 방산업체들, 국방 예산 입찰 나선다- 미국 국방 예산은 8천500억달러로 약 1천231조원/ 그동안 록히드 마틴, 레이시온, 보잉 등이 과점...팔란티어, 안두릴 등의 컨소시엄, 방위사업 입찰 예정->컨소시엄 "최첨단 국방 및 무기 역량 더 효율적으로 공급"

8.IMF, 우크라 종전 '26년 중반쯤 예상- 현지시간 22일 트럼프, 우크라 빠른 종전 강조->"푸틴 만나야 하고 푸틴도 나를 만나고 싶어해"

9.버크셔 해서웨이, 현금 포지션 최대- 현금 보유량 3,250억 달러...1990년 이후 최대/ 버핏 지수도 현재 209% 육박...최고치 경신((버핏지수, CDP 대비 시가총액 비율)...과거 2,000년 닷컴 버블 당시에는 140까지 치솟아

10.구글 양자칩, 암호화 기술 무력화 가능할까- 과거 양자 컴퓨팅은 빠르지만 정확성은 떨어져->구글 양자칩 윌로우, 속도와 정확성 높여/ 구글 "최신 암호화는 해독 어려워...몇 년 더 필요"

<강세테마>

1.반도체- 삼성전자 반도체 보조금 47억4,500만 달러로 결정...4월 64억 달러보다 -26%/ 브로드컴, 삼성전자와 SK하이닉스에 HBM4 러브콜 보도나와/ ASIC 활용 AI 가속기 시장 본격화...HBM4 수요 예상보다 커질 듯- 와이씨, 레이저쎌, 디아이, 티에프이, GST 등 상승

2.조선- 미국 선박법 제정시 국내 조선사 수주 확대 전망->미국 상선 10년 내 250척으로 확대 내용 선박법- HD한국조선해양, HD현대미포, HJ중공업, HD현대중공업, 한화오션, 한화엔진, 태웅 등 상승

3.항공.우주- 군 정찰위성 3호기 발사 성공에 부각->국방부 "발사 성공으로 감시정찰 능력 추가 확보"/ NH투자증권 "루미르 SAR 위성 시장의 게임 체인저가 될 수 있을 것"- 루미르, 이노스페이스, 한화에어로스페이스, AP위성, 쎄트렉아이 등 상승

4.양자 기술- 미국 아이온큐, 증권가 목표가 상향에 주가 +17%->크레이그 헬럼, 아이온큐 목표가 22->45달러로 상향- 바이오로그디바이스, 코위버, 에이엘티, 에치에프알, 한국첨단소재 등 상승

<특징주>

1.SBS(+30.00%)- 넷플릭스와 전략적 파트너십 체결 공시에 연일 강세

2.삼천당제약(+29.97%)- 독일기업과 아일리아 바이오시밀러 후보물질을 미국과 중남미 국가에 독점 판매하는 계약 체결

3.알멕(+29.89%)- 언론에 따르면 북미 최대 전기차 제조업체와 NDA 체결 상태인 것으로 알려져

4.샤페론(+22.77%)- BFC 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에 참가해 아토피 치료제 임상 결과를 발표한다고 밝혀

5.루미르(+21.69%)- NH투자증권, SAR 위성 시장 게임 체인저가 될 수 있을 것이란 분석 보고서 발간

6.MDS테크(+4.93%)- 미국 열화성 솔루션 업체 모비썸과 전략적 솔루션 공급 계약 체결했다고 밝혀

7.GS리테일(-4.19%)- 인적분할 이후 첫 거래일...신설 법인 GS피앤엘도 -15% 마감