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[종목현미경]한신공영_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
종목스페셜
2022/12/01 13:11 (000.000.***.000)
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.17% - 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.73% - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 1일 오후 12시55분 현재 전일대비 9.31% 오른 11,150원으로 강세를 보이고 있는 한신공영은 지난 1개월간 24.72% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 10.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
범양건영 | 1위 | 4.2% | 1위 | 46.3% | 1위 | 11.0 |
일성건설 | 2위 | 4.1% | 2위 | 31.5% | 3위 | 7.6 |
한신공영 | 3위 | 3.5% | 3위 | 24.7% | 4위 | 7.0 |
화성산업 | 4위 | 2.4% | 4위 | 20.6% | 2위 | 8.5 |
HL D&I | 5위 | 1.7% | 5위 | 8.9% | 5위 | 5.2 |
코스피 | - | 1.0% | - | 6.0% | - | 6.0 |
건설업 | - | 1.4% | - | 15.0% | - | 10.7 |
관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.17% |
화성산업 | 13,200원 ▲350(+2.72%) | HL D&I | 3,185원 ▲180(+5.99%) |
일성건설 | 3,025원 ▲245(+8.81%) | 범양건영 | 4,680원 ▲25(+0.54%) |
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.46%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.73%를 보였으며 기관은 7.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.04%로 가장 높았고, 외국인이 17.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.07%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용 |
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