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하이투자증권에서 5일 효성(004800)에 대해 "효성티앤에스의 실적호조로 고배당 가능할 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 효성(004800)에 대해 "오너일가 계열분리를 위하여 인적분할로 2개 지주회사 체제로 재편됨⇒ 향후 오너일가 각각의 지주회사 지분 스왑 등을 통해 계열분리 이뤄질 듯. 효성티앤에스 실적 가속화 ⇒ 동사 고배당 기조 유지 기반 마련. 목표주가 60,000원으로 하향. 자회사 가치의 경우 상장회사는 평균시장가격을, 비상장회사는 장부가치를 적용하여 산출."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 2분기 동사 연결자회사인 효성티앤에스 실적의 경우 매출액 3,822억원(+34.1 YoY, +55.7% QoQ), 영업이익 321억원(+129.3% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 회복세가 가속화 되고 있음. 동사는 2018~2020년 DPS 5,000원, 2021년 DPS 6,500원, 2022년 DPS 4,500원 등 고배당 기조를 유지. 그러나 지난해 자회사들의 실적 부진 등으로 인하여 2023년 DPS의 경우 3,000원으로 감소하였으며, 현금배당금총액 규모는 597억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.06 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.07 목표가 87,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.08.01 목표가 62,000 투자의견 매수(유지) BNK투자증권