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[투데이리포트]삼익THK, "Earning Su..."BUY(신규)_유화
데이리포트
2011/08/01 21:08 (000.000.***.000)
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| 유화증권은 1일 삼익THK(004380)에 대해 "Earning Surprise! 저평가 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 삼익THK(004380)에 대해 "동사의 2분기 누적 순이익은 이미 전년도 연간 순이익을 상회하였고, 올해 당기순이익은 전년 대비 2배이상 증가할 것으로 추정됨에 따라 Valuation 저평가 매력이 부각되는 상황"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 전량 수입에 의존하고 있는 ‘볼 스크류’ 국산화를 진행 중에 있고, 올해 말부터 성공할 전망. 볼 스크류는 기계설비의 핵심 부품이며, 제품 가격은 LM가이드 2배에 달하는 고가이므로 향후 동사의 성장동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘11년 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,207억원(+5.7%, YoY), 456억원(+40.3%, YoY), 당기순이익은 367억원(+114.4%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 생산규모의 한계에 따라 매출액 증가율은 높지 않을 전망이지만, 선별적 수주와 제품믹스 개선효과를 통해 이익률은 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(상향) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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