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하나증권에서 4일 농심(004370)에 대해 "글로벌 수요 대응을 위한 신규 투자 결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 농심(004370)에 대해 "전주 농심은 '교환사채 발행'을 공시. 자사주 30만주(발행주 대비 4.93%)를 기초자산으로 한 발행으로 '수출용 생산설비 투자를 위한 자금 마련'이 목적. 희석 규모가 크지 않고, 글로벌 매출 확대를 위한 시설 투자인 만큼 중장기 기업 가치 제고 측면에서 긍정적으로 평가. 2026년 상반기 완공 예정이며 하반기부터 본격적으로 생산에 들어감. 완공 이후 농심의 연간 수출 생산 Capa는 기존 5억개->10억개로 증가(금액으로 약 4천억원 증가 효과 추정). 신공장 설립 이후 글로벌 공략은 더욱 적극 추진될 것. 특히, 최근 급증하고 있는 유럽시장 수요 대응이 수월해 질 것으로 기대. 언론보도에 따르면 오세아니아, 아프리카 로의 수출 확대도 염두해 두고 있는 것으로 판단. 중단기적으로는 여유있는 북미 생산 능력을 앞세워 남미로의 침투가 가속화될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "현 주가는 12개월 Fwd PER 11배에 거래 중. 최근 주가 조정은 매수 기회로 판단. 중장기 해외 확장 가능성을 여전히 높게 평가하기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.09.04 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.07.22 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.07.11 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.05.23 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2023.08.14 목표가 540,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.04 목표가 540,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.09.02 목표가 540,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.08.16 목표가 540,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.08.16 목표가 580,000 투자의견 매수 IBK투자증권