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교보증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 "경쟁 심화와 전방 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 현대제철(004020)에 대해 "목표주가 31,000원으로 18.4% 하향. 업황 부진에 따른 추정치 하향. 저가 수입재 범람 등 어려운 시장 환경 및 건설 등 전방산업 회복 지연으로 부진한 실적이 지속 되고 있으나, 장기적으로 1) 글로벌 자동차 강판 판매 비중 확대, 2) ‘24년 착공물량 증가에 따른 ‘25년 건설 向 품목 판매량 회복 및 3) 중국 부양책에 따른 철강 제품 가격 회복등 향후 제품 가격 이슈 회복 시 주가 반등 기대할 수 있는 상황. 현재 주가는 평균 수준 실적 회귀를 감안해도 매우 낮은 가격으로 판단."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3Q24 연결 실적은 매출액 5.6조원(YoY -10.5%, QoQ -6.9%), 영업이익 515억원(YoY -77.4%, QoQ -47.4%), 철강 시황 악화에 따른 매출액 감소 및 일회성 비용 반영에 따른 영업이익 감소."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.10.28 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.02.02 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.10.28 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.28 목표가 40,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권
