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KB증권에서 24일 현대제철(004020)에 대해 "탄소 중립 시대에 유리한 사업자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KB증권 최용현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KB증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 "현대제철의 전기로는 탄소중립으로 가는 과정에서 징검다리 역할을 할 것이고, 향후 주목 받을 것. 현대제철은 현재 고로/전기로 Mix가 60/40으로 구성되어 있는데, 탄소 중립을 위해 Capex를 통한 전기로 비중 확대가 예상. 향후 고로/전기로 기능 모두 수행하는 신전기로를 통해 고급 강을 생산하는 기술력을 확보하고, 수익성을 높일 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "24/25년 영업이익은 각각 3,896억원/6,710억원으로 예상되는데 이는 시장 컨센서스 대비 12.8%/19.6% 낮은 수준. 글로벌 철강의 공급 과잉이 점진적으로 해소되겠으나 시간이 소요될 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.12.01 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2024.10.21 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.10.17 목표가 36,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.16 목표가 36,000 투자의견 BUY 유진투자증권