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유진투자증권에서 16일 현대제철(004020)에 대해 "악재는 털어버리고.."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "Investment Point 1) 시황에 대한 단기적 기대감: 글로벌 철강재 가격 인상 모멘텀 지속 중. 작년 중국 명목 수요는 위축되었음에도, 현재 중국 수요 회복 기대감은 양회로 인해 높아 단기적 주가는 상승 여력이 더 크다 판단. 2) 철강재 Cost Push 기대: 1월 열연 강판 유통 가격 +5만원/톤 인상을 시작으로 고로 스프레드 축소는 점차 회복될 것이라 판단. 하반기 조선향 후판 가격은 소폭 인하되었으나 상반기 강판 가격은 Cost push 로 인해 인상될 것. 3) Pre-Melting 전기로를 통한 탄소중립: 올해 9월 공사 완료될 당진 전기로를 통한 저탄소제품 생산을 통해 발 빠른 탄소중립 대응 중"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "4분기 연결 매출액 6.3조원(-0.1%qoq, +4.9%yoy), 연결 영업이익 -463억원(적전qoq, 적지yoy) 전망. 별도 매출액 5.3조원 (+1.7%qoq, +6.5%yoy), 별도 영업이익 -192억원(적전qoq, 적지 yoy) 전망. 4분기 일회성 성과급 지급으로 인한 1,000억원 및 고로 스프레드 -5만원 축소로 인한 1,000억원 영업이익 감소가 예상됨. 전기로 롤마진 또한 소폭 축소가 예상되어 전분기 대비 마진 스프레드 및 고정비 700억원 손실 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.01.16 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2023.11.27 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2023.10.26 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2023.10.16 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2023.07.27 목표가 46,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.16 목표가 42,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.01.16 목표가 52,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.01.11 목표가 40,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.01.11 목표가 42,000 투자의견 BUY 삼성증권
