씽크풀

하나증권에서 16일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "글로벌 천연가스, 팜유 강세의 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하나증권 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1Q25 영업이익 187억원(QoQ -1%, YoY +73%) 추정. 가성소다/ECH 가격 상승분 반영과 일회성 비용 소멸로 펀더먼털 개선. 다만, 대규모 정기보수로 비용 발생 아쉬워. 2025년 천연가스, 팜유 강세 전망. 천연가스 강세는 가성소다 강세 요인이며, 팜유 강세는 ECH 강세 요인. 상반기부터 점진적인 실적 개선 흐름 예상"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4Q24 영업이익 188억원(QoQ +82%, YoY +122%) 전망. 컨센(217억원) 13% 하회 추정. 가성소다/ECH의 개선은 나타났으나 당초 예상 대비 판가 상승폭 제한적. 그린소재는 산업용의 부진과 일회성 요인 등의 반영으로 전분기 대비 감익"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년4월 52,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 60,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2025.01.16 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.12.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2024.07.12 목표가 60,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.16 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2025.01.15 목표가 55,000 투자의견 매수 SK증권

- 2025.01.13 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.01.06 목표가 58,000 투자의견 BUY DB금융투자