씽크풀

하이투자증권에서 1일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "애증의 ECH 적자 폭 축소 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "목표주가 7만원, 투자의견 매수 유지. 3Q24 Review: 영업이익 103억원, 컨센서스 195억원 대비 -47% 하회. 4분기부터 ECH 적자 폭 점차 축소되며 전체적인 이익 모멘텀 상향 전망. ECH 업황은 바닥을 지나고 있고, 헤셀/메셀로스와 애니코드는 성장세를 꾸준히 이어가면서 25년에는 24년 대비 확실히 더 높은 이익 체력을 보여줄 수 있을 것으로 예상. 화학업종 내 중소형주 중 꾸준한 관심이 필요한 대표적인 업체."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 영업이익은 103억원(-39.8%QoQ)으로 컨센서스 195억원을 큰 폭 하회. 당기순이익은 -716억원으로 지난 분기 433억원 대비 적자전환했는데, 영업외손익에서 롯데건설 대여금 이자수익 80억원과 지분법손익 45억원 등이 인식됐음에도 불구하고 솔루스첨단소재 주가 하락에 따라 금융자산평가손실 -1,150억원이 반영된 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 67,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.11.01 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.01 목표가 67,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권