씽크풀

신한투자증권에서 19일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "더딘 회복에도 지속될 증익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "하반기 업종 내 차별화된 수익성 지속. 작년 4분기 저점으로 증익 추세 지속되고 있으며 하반기까지 모멘텀 유효할 전망. 그린소재는 견조한 시황 및 증설 효과 등으로 양호한 실적 기대. 케미칼은 ECH 가격 회복(글리세린 반등) 및 가성소다 강세(겨울철 전력비 증가)로 흑자 기조 나타날 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q24 영업이익 204억원(+19%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 243억원 하회 전망. 케미칼(ECH, 가성소다, 암모니아) 부문은 적자전환 예상. ECH는 국제가 상승(+6%)에도 내수 판가 약세 및 스프레드 약세로 적자폭 확대. 가성소다는 전분기에 이어 가격 상승(+2%)이 지속되는 가운데 판매량 증가로 외형 및 수익성 개선 전망. 암모니아는 유록스(요소수) 비수기에도 일회성 소멸 영향으로 증익 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 90,000원까지 높아졌다가 2024년4월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.19 목표가 63,000 투자의견 매수

- 2024.07.31 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.11 목표가 63,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.19 목표가 63,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.09.10 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.08.29 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.08.26 목표가 68,000 투자의견 매수 IBK투자증권