씽크풀

한화투자증권에서 20일 코리안리(003690)에 대해 "재보험요율 대폭 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "본업에서의 호조로 4Q22 어닝 서프라이즈를 기록. 글로벌 재보 요율이 대폭 상승한 가운데 금리, 원수사 개선 등 우호적인 업황이 기대. 단기 관심종목으로 제안"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q22 당기순이익은 442억원(+45,270% YoY)로 당사 추정치와 컨센서스를 200% 이상 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 보험과 투자 양쪽에서 기대보다 좋은 실적을 나타내며 세전이익이 당사 추정치를 153% 상회한 가운데, 법인세 인하에 따라 이연법인세부채가 줄어들면서(-607억원 QoQ) 법인세가 160억원 감소함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 14,000원까지 높아졌다가 2022년11월 9,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.20 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2022.11.29 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.14 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.20 목표가 10,500 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.02.20 목표가 11,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.02.20 목표가 9,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.17 목표가 9,000 투자의견 BUY NH투자증권