씽크풀

현대차증권에서 15일 LG(003550)에 대해 "실적은 양호. 투자판단을 좌우할 이정표 체크가 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

현대차증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG(003550)에 대해 "투자의견 BUY, TP 10만원 유지. 실적은 IPO 앞둔 LG CNS 중심으로 양호. 주가는 실적 외 이벤트들에 좌우될 전망. 할인 거래되는 상태이나 할인의 정도는 역사적 저점 수준으로, 의미 있는 반등세 여부를 좌우할 향후 이정표 체크가 중요. 우리는 4가지를 제시함. LG CNS가 핵심 투자근거는 아니었기에 IPO로 인한 주가 영향은 제한적이라는 기존의견 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q24 배당수익 687억원, 전년동기 411억원 대비 67% 증가. LG전자와 유플러스 반기배당 덕분. FY2023 자회사들 실적 부진에 따른 YTD 배당수익 감소(3Q24 누적 배당수익 4,321억원, -19.8% YoY)를 일부 상쇄. LG CNS 3Q24 누적 매출 4.0조원(+7.0%), 영업이익 3,128억원(+17.5%)으로 증가세 양호. 계열사 ERP 구축 프로젝트와 클라우드 용역 증가 효과."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.10.11 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.09.05 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.15 목표가 100,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.15 목표가 120,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.15 목표가 95,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY 흥국증권