씽크풀

NH투자증권에서 23일 대신증권(003540)에 대해 "이제는 어엿한 대형사"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대신증권(003540)에 대해 "작년 말 국내 10번째 종투사로 지정. 기존 해외부동산 이슈를 마무리함과 동시에 추가적인 IB 경쟁력 강화 위한 노력 필요. 단기로는 배당정책이 주목받을 예정. 최소 DPS 1,200원을 가정하여도 수익률 7.4% 예상"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4Q24 연결 지배순익 501억원(흑자전환 y-y)으로 컨센 상회 예상. 3분기 예상대비 높은 손실을 인식하여 합산 연간 손익은 기존 추정치 대비 변동 없음. 동사 배당정책은 ‘별도 당기순이익의 30~40% 배당성향 유지 및 최소 DPS 1,200원 보장’. 4분기 충당금 환입은 별도가 아닌 연결자회사인 대신F&I에서 인식하기에 배당성향과는 연관 없음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.01.23 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.10.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.23 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.01.17 목표가 23,000 투자의견 매수 BNK투자증권