본문영역
하이투자증권에서 1일 대한항공(003490)에 대해 "Deep Value 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "투자의견 Buy와 목표주가 31,000원을 유지한다. 대한항공과 아시아나항공은 통합 과정을 진행 중에 있고, 통합 과정에서 공정위의 단기적인 운임 인상 제한 조치가 실적에 영향을 미치고 있다. 해당 조치는 2025년 하반기 갈수록 해소될 것으로 기대된다. 단기적인 실적 영향보다는 장기적인 합병 시너지 효과가 더욱클 것으로 보이며, 2026년, 2027년 점차 실적 개선세가 두드러질 것으로 보인다. 현재 주가는 12개월 선행 EV/EBITDA 3.8배, P/E 4.8배, P/B 0.60배로 극단적인 저평가 상태로 안정적으로 매수할 수 있는 구간이라 판단한다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "대한항공 연결 기준 1Q25 매출액은 6.7조원(+55.7% YoY, +48.4 QoQ), 영업이익은 4,973억원(-7.5% YoY, +5.5 QoQ)가 예상된다. 성수기 효과에도 운임이 전년동기대비 하락했고, 유류단가 하락에도 전반적으로 비용이 늘어났다. LCC의 경우 운임 하락 폭이 크며 실적이 부진한 것으로 추정된다. 연결 영업이익은 컨센서스 5,999억원을 17% 하회하는 것이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2025.04.01 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2025.01.16 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.11.14 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.10.14 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2024.08.26 목표가 31,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.04.01 목표가 31,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2025.03.24 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2025.03.11 목표가 33,000 투자의견 BUY LS증권
- 2025.02.10 목표가 33,000 투자의견 BUY 대신증권
