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신한투자증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "3Q24 Review: 성수기 실적 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

신한투자증권 명지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "견조한 실적에 추가되는 아시아나 결합 모멘텀. 성수기 실적 상승 증명. 견조한 실적에 아시아나항공 결합 임박. 유럽, 미국 승인 11월 중 발표 예정. 국내 유일 FSC가 되면서 시장 지배력 확대. 3Q24 Review: 중국 발 전자상거래 수혜로 컨센 상회. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 33,000원으로 상향(+11%). 실적 추정치 상향 및 해외 피어(동종 그룹) PBR(주가순자산비율) 상승 때문."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 별도 기준, 매출액 4조 2,408억원(YoY +10%, 이하 YoY), 영업이익 6,186억원(+19%) 기록. 영업이익 시장 추정치를 6% 상회. 선반영 성과급 영향을 배제하면 영업이익 29% 성장한 셈. 여객, 화물 모두 예상보다 높았던 yield 덕분. 특히 화물 yield의 상승이 두드러짐. 항공우주 부문 매출 성장 및 수익성 개선도 한몫. [국제선 여객] 매출액 2조 4,923억원(+2%). yield는 132원/명km(-3%). [화물] 매출 1조 1,198억원(+22%). yield는 507원/km(+19%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.07 목표가 33,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.18 목표가 30,000 투자의견 매수

- 2024.09.12 목표가 30,000 투자의견 매수

- 2024.08.08 목표가 30,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.23 목표가 30,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.07 목표가 33,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.07 목표가 31,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.11.07 목표가 31,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권